[基金]易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美（003719）利润情况查询

易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美（003719）利润情况查询

南方财富网 2021/02/03 10:10:43

易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美（003719）报告期2019年12月31日，收入8422614.63元。利息收入10464.04元，其中存款利息收入10464.04元，债券利息收入--元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益2501471.89元，其中股票投资收益2201588.57元，债券投资收益--元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益-814.54元，股利收益300697.86元，公允价值变动收益5881300.31元，其他收入47251.1元。费用689807.64元。管理人报酬285744.45元，托管费89295.14元，销售服务费--元，交易费用5913.59元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用308854.46元。利润总额7732806.99元。

基本信息：易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美基金代码003719，基金全称易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)，基金简称易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇，成立日期2016年11月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模0.09亿元，基金总份额0.432亿份，上市流通份额0.432亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理范冰，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。

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