添富全球消费混合(QDII)C(006309)报告期2019年12月31日,收入85499595.85元。利息收入351155.12元,其中存款利息收入346792.11元,债券利息收入--元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入4363.01元。投资收益49765349.63元,其中股票投资收益48404084.9元,债券投资收益--元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益1361264.73元,公允价值变动收益37958328.54元,其他收入460961.38元。费用6344719.2元。管理人报酬3636979.29元,托管费707190.47元,销售服务费205586.81元,交易费用1562081.84元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用232880.79元。利润总额79154876.65元。
基本信息:添富全球消费混合(QDII)C基金代码006309,基金全称汇添富全球消费行业混合型证券投资基金,基金简称添富全球消费混合(QDII)C,成立日期2018年9月21日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型QDII,二级分类其他,基金规模1.29亿元,基金总份额0.645亿份,上市流通份额0.645亿份,基金管理人汇添富基金管理股份有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理郑慧莲,代销机构银行(共40家),代销机构证券(共64家)。
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