兴业3个月定开债券（005338）资产负债情况查询

兴业3个月定开债券（005338）报告期2019年12月31日，银行存款7699085.12元，结算备付金12841794.97元，存出保证金18423.79元，交易性金融资产4284219700元，其中股票投资--元，债券投资4284219700元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产434697572.06元，应收证券清算款130196879.52元，应收利息78612799.78元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计4948286255.24元。

兴业3个月定开债券（005338）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款847666628.9元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬664809.67元，应付托管费221603.23元，应付销售服务费--元，应付交易费用39886.9元，应交税费415713.07元，应付利息245982.53元，应付利润--元，其他负债175000元，负债合计849429624.3元。实收基金3930120927.8元，未分配利润168735703.14元，所有者权益合计4098856630.94元，负债和所有者权益总计4948286255.24元。

基本信息：兴业3个月定开债券基金代码005338，基金全称兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称兴业3个月定开债券，成立日期2018年6月6日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模40.3亿元，基金总份额39.301亿份，上市流通份额39.301亿份，基金管理人兴业基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理徐青，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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