[基金]信诚新锐混合A（001415）资产负债情况查询

信诚新锐混合A（001415）资产负债情况查询

南方财富网 2021/02/02 14:53:48

信诚新锐混合A（001415）报告期2019年12月31日，银行存款3451271.39元，结算备付金5921276.13元，存出保证金295811.67元，交易性金融资产135472220.48元，其中股票投资38061460.08元，债券投资97410760.4元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产46272360.42元，应收证券清算款--元，应收利息1896144.13元，应收股利--元，应收申购款1010元，其他资产--元，资产总计193310094.22元。

信诚新锐混合A（001415）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬124430.93元，应付托管费41476.99元，应付销售服务费17195.3元，应付交易费用94637.53元，应交税费6948.79元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债179000元，负债合计463689.54元。实收基金174887760.06元，未分配利润17958644.62元，所有者权益合计192846404.68元，负债和所有者权益总计193310094.22元。

基本信息：信诚新锐混合A基金代码001415，基金全称信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金，基金简称信诚新锐混合A，成立日期2015年6月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.36亿元，基金总份额0.357亿份，上市流通份额0.357亿份，基金管理人中信保诚基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理杨立春王颖，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共3家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。