[基金]工银添慧债券A（006738）主要财务指标

工银添慧债券A（006738）主要财务指标

南方财富网 2021/02/02 13:56:42

工银添慧债券A（006738）截至2020年3月31日本期利润957166元，基金本期净收益3801800元，加权平均基金份额本期利润0.0054元，期末基金资产净值151751000元，期末单位基金资产净值1.0493元。

工银添慧债券A（006738）截至2019年12月31日本期利润7014320元，基金本期净收益3312310元，加权平均基金份额本期利润0.024元，期末基金资产净值233439000元，期末单位基金资产净值1.0456元。

工银添慧债券A（006738）截至2019年9月30日本期利润8178160元，基金本期净收益4720380元，加权平均基金份额本期利润0.0172元，期末基金资产净值377368000元，期末单位基金资产净值1.0194元。

基本信息：工银添慧债券A基金代码006738，基金全称工银瑞信添慧债券型证券投资基金，基金简称工银添慧债券A，成立日期2019年6月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模1.54亿元，基金总份额1.446亿份，上市流通份额1.446亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理何秀红，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共5家)。

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