[基金]汇丰晋信平稳增利债券C（541005）资产负债情况查询

汇丰晋信平稳增利债券C（541005）资产负债情况查询

南方财富网 2021/02/02 12:59:24

汇丰晋信平稳增利债券C（541005）报告期2019年12月31日，银行存款637858.72元，结算备付金12550.19元，存出保证金4425.68元，交易性金融资产89214019.2元，其中股票投资--元，债券投资89214019.2元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息2018274.07元，应收股利--元，应收申购款212084.45元，其他资产--元，资产总计92099212.31元。

汇丰晋信平稳增利债券C（541005）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款63713.23元，应付管理人报酬46752.56元，应付托管费15584.16元，应付销售服务费3251.38元，应付交易费用487.5元，应交税费17449.32元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债149042.93元，负债合计296281.08元。实收基金81452569.74元，未分配利润10350361.49元，所有者权益合计91802931.23元，负债和所有者权益总计92099212.31元。

基本信息：汇丰晋信平稳增利债券C基金代码541005，基金全称汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金，基金简称汇丰晋信平稳增利债券C，成立日期2011年6月7日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.13亿元，基金总份额0.117亿份，上市流通份额0.117亿份，基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理蔡若林范力，代销机构银行(共21家)，代销机构证券(共29家)。

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