[基金]中银主题策略混合（163822）利润情况查询

中银主题策略混合（163822）利润情况查询

南方财富网 2021/02/02 14:48:41

中银主题策略混合（163822）报告期2019年12月31日，收入101943693.54元。利息收入522773.58元，其中存款利息收入135883.17元，债券利息收入386890.41元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益59792015.36元，其中股票投资收益56899435.41元，债券投资收益783071.03元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益2109508.92元，公允价值变动收益41540753.24元，其他收入88151.36元。费用6213405.58元。管理人报酬3102953.89元，托管费517158.94元，销售服务费--元，交易费用2433279.31元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用160000元。利润总额95730287.96元。

基本信息：中银主题策略混合基金代码163822，基金全称中银主题策略混合型证券投资基金，基金简称中银主题策略混合，成立日期2012年7月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模3.98亿元，基金总份额1.507亿份，上市流通份额1.507亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人广发银行股份有限公司，基金经理黄珺，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共12家)。

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