[基金]中融聚商定期开放债券（005361）申购赎回信息

中融聚商定期开放债券（005361）申购赎回信息

南方财富网 2021/02/02 14:46:52

中融聚商定期开放债券（005361）报告期2020年3月31日，期初总份额3,947,230,000份，期末总份额3,455,080,000份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额492,154,000份，期间净申赎份额-492,154,000份，净申赎比例-12.47%。

中融聚商定期开放债券（005361）报告期2019年12月31日，期初总份额5,333,110,000份，期末总份额3,947,230,000份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额1,385,880,000份，期间净申赎份额-1,385,880,000份，净申赎比例-25.99%。

中融聚商定期开放债券（005361）报告期2019年12月31日，期初总份额4,833,110,000份，期末总份额3,947,230,000份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额885,877,000份，期间净申赎份额-885,877,000份，净申赎比例-18.33%。

基本信息：中融聚商定期开放债券基金代码005361，基金全称中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称中融聚商定期开放债券，成立日期2018年3月8日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模35.22亿元，基金总份额34.551亿份，上市流通份额34.551亿份，基金管理人中融基金管理有限公司，基金托管人浙商银行股份有限公司，基金经理李倩，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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