交银定期支付月月丰债券C（519731）资产负债情况查询

交银定期支付月月丰债券C（519731）报告期2019年12月31日，银行存款704824.64元，结算备付金472304.28元，存出保证金37868.63元，交易性金融资产32634348.96元，其中股票投资2954475元，债券投资29679873.96元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款393873.29元，应收利息514713.23元，应收股利--元，应收申购款23376.44元，其他资产--元，资产总计34781309.47元。

交银定期支付月月丰债券C（519731）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款1800000元，应付证券清算款--元，应付赎回款243141.19元，应付管理人报酬19044.32元，应付托管费5441.24元，应付销售服务费1219.62元，应付交易费用133807.54元，应交税费4849.53元，应付利息-135.23元，应付利润--元，其他负债59305.66元，负债合计2266673.87元。实收基金21344596.65元，未分配利润11170038.95元，所有者权益合计32514635.6元，负债和所有者权益总计34781309.47元。

基本信息：交银定期支付月月丰债券C基金代码519731，基金全称交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金，基金简称交银定期支付月月丰债券C，成立日期2013年8月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模0.05亿元，基金总份额0.032亿份，上市流通份额0.032亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理凌超，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共26家)。

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