[基金]鹏华价值精选股票（206012）资产负债情况查询

鹏华价值精选股票（206012）资产负债情况查询

南方财富网 2021/02/02 13:09:11

鹏华价值精选股票（206012）报告期2019年12月31日，银行存款10214505.37元，结算备付金330796.47元，存出保证金69820.88元，交易性金融资产170043938.89元，其中股票投资170043938.89元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息3059.76元，应收股利--元，应收申购款75880.41元，其他资产--元，资产总计180738001.78元。

鹏华价值精选股票（206012）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款244254.46元，应付管理人报酬188092.66元，应付托管费39185.95元，应付销售服务费--元，应付交易费用346149.08元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债165226.36元，负债合计982908.51元。实收基金115363827.55元，未分配利润64391265.72元，所有者权益合计179755093.27元，负债和所有者权益总计180738001.78元。

基本信息：鹏华价值精选股票基金代码206012，基金全称鹏华价值精选股票型证券投资基金，基金简称鹏华价值精选股票，成立日期2012年4月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模2.12亿元，基金总份额0.985亿份，上市流通份额0.985亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理张航，代销机构银行(共31家)，代销机构证券(共47家)。

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