鹏华价值精选股票(206012)资产负债情况查询

南方财富网 2021/02/02 13:09:11

鹏华价值精选股票(206012)报告期2019年12月31日,银行存款10214505.37元,结算备付金330796.47元,存出保证金69820.88元,交易性金融资产170043938.89元,其中股票投资170043938.89元,债券投资--元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息3059.76元,应收股利--元,应收申购款75880.41元,其他资产--元,资产总计180738001.78元。

鹏华价值精选股票(206012)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款244254.46元,应付管理人报酬188092.66元,应付托管费39185.95元,应付销售服务费--元,应付交易费用346149.08元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债165226.36元,负债合计982908.51元。实收基金115363827.55元,未分配利润64391265.72元,所有者权益合计179755093.27元,负债和所有者权益总计180738001.78元。

基本信息:鹏华价值精选股票基金代码206012,基金全称鹏华价值精选股票型证券投资基金,基金简称鹏华价值精选股票,成立日期2012年4月16日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类一般股票型,基金规模2.12亿元,基金总份额0.985亿份,上市流通份额0.985亿份,基金管理人鹏华基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理张航,代销机构银行(共31家),代销机构证券(共47家)。

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