[基金]泰信基本面400指数分级（162907）资产负债情况查询

泰信基本面400指数分级（162907）资产负债情况查询

南方财富网 2021/02/02 10:27:53

泰信基本面400指数分级（162907）报告期2019年12月31日，银行存款3652699.72元，结算备付金--元，存出保证金576.43元，交易性金融资产42062985.71元，其中股票投资42062985.71元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息735.28元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计45716997.14元。

泰信基本面400指数分级（162907）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款8989.07元，应付管理人报酬37204.72元，应付托管费8185.04元，应付销售服务费--元，应付交易费用--元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债105926.11元，负债合计160304.94元。实收基金30752683.77元，未分配利润14804008.43元，所有者权益合计45556692.2元，负债和所有者权益总计45716997.14元。

基本信息：泰信基本面400指数分级基金代码162907，基金全称泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金，基金简称泰信基本面400指数分级，成立日期2012年9月7日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.45亿元，基金总份额0.445亿份，上市流通份额0.445亿份，基金管理人泰信基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理张彦，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共43家)。

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