[基金]中航军民融合精选混合C（004927）资产负债情况查询

中航军民融合精选混合C（004927）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/29 15:41:41

中航军民融合精选混合C（004927）报告期2019年12月31日，银行存款2150529.83元，结算备付金1044769.82元，存出保证金93704.84元，交易性金融资产117175888.55元，其中股票投资97247938.95元，债券投资19927949.6元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款18003047.67元，应收利息442484.46元，应收股利--元，应收申购款5407.41元，其他资产--元，资产总计138915832.58元。

中航军民融合精选混合C（004927）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款126768.39元，应付管理人报酬115102.2元，应付托管费11510.2元，应付销售服务费10758.26元，应付交易费用258334.79元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债29215.04元，负债合计551688.88元。实收基金135896463.01元，未分配利润2467680.69元，所有者权益合计138364143.7元，负债和所有者权益总计138915832.58元。

基本信息：中航军民融合精选混合C基金代码004927，基金全称中航军民融合精选混合型证券投资基金，基金简称中航军民融合精选混合C，成立日期2018年2月9日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.37亿元，基金总份额1.271亿份，上市流通份额1.271亿份，基金管理人中航基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理韩浩，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共21家)。

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