西部利得聚利6个月定开债券A(007375)报告期2019年12月31日,银行存款2672316.59元,结算备付金4789687.62元,存出保证金49669.83元,交易性金融资产1854096906.8元,其中股票投资--元,债券投资1854096906.8元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产380046090.08元,应收证券清算款--元,应收利息33013434.49元,应收股利--元,应收申购款--元,其他资产--元,资产总计2274668105.41元。
西部利得聚利6个月定开债券A(007375)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款805438228.33元,应付证券清算款2046794.53元,应付赎回款--元,应付管理人报酬743968.5元,应付托管费123994.75元,应付销售服务费341943.38元,应付交易费用29235.03元,应交税费194711.24元,应付利息264836.99元,应付利润--元,其他负债147000元,负债合计809330712.75元。实收基金1427224729.51元,未分配利润38112663.15元,所有者权益合计1465337392.66元,负债和所有者权益总计2274668105.41元。
基本信息:西部利得聚利6个月定开债券A基金代码007375,基金全称西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金,基金简称西部利得聚利6个月定开债券A,成立日期2019年7月16日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模2.9亿元,基金总份额2.866亿份,上市流通份额2.866亿份,基金管理人西部利得基金管理有限公司,基金托管人中国光大银行股份有限公司,基金经理严志勇,代销机构银行(共5家),代销机构证券(共21家)。
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