[基金]中邮上证380指数增强（590007）资产负债情况查询

中邮上证380指数增强（590007）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/29 15:15:11

中邮上证380指数增强（590007）报告期2019年12月31日，银行存款2437952.07元，结算备付金7296.19元，存出保证金4483.49元，交易性金融资产34202886.34元，其中股票投资34202886.34元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款193201.44元，应收利息474.86元，应收股利--元，应收申购款24602.81元，其他资产--元，资产总计36870897.2元。

中邮上证380指数增强（590007）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款135412.01元，应付赎回款64797.6元，应付管理人报酬28037.55元，应付托管费6154.47元，应付销售服务费0.01元，应付交易费用102940.33元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债356417.03元，负债合计693759元。实收基金35878411.57元，未分配利润298726.63元，所有者权益合计36177138.2元，负债和所有者权益总计36870897.2元。

基本信息：中邮上证380指数增强基金代码590007，基金全称中邮中证500指数增强型证券投资基金，基金简称中邮中证500指数增强A，成立日期2011年11月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.41亿元，基金总份额0.345亿份，上市流通份额0.345亿份，基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理王喆，代销机构银行(共16家)，代销机构证券(共60家)。

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