光大保德信尊盈半年债券发起式A(001968)报告期2019年12月31日,收入109323309.4元。利息收入99885587.04元,其中存款利息收入75218.67元,债券利息收入96043234.63元,资产支持证券利息收入3259448.54元,买入返售金融资产收入507685.2元。投资收益46674558.9元,其中股票投资收益--元,债券投资收益40548691.52元,基金投资收益6125867.38元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益-37236836.54元,其他收入--元。费用19361751.68元。管理人报酬10429944.27元,托管费2085988.76元,销售服务费41525.65元,交易费用79908.28元,利息支出6303206.51元,其中卖出回购金融资产支出6303206.51元,减所得税费用--元,其他费用247200元。利润总额89961557.72元。
基本信息:光大保德信尊盈半年债券发起式A基金代码001968,基金全称光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金,基金简称光大保德信尊盈半年债券发起式A,成立日期2017年5月23日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模20.07亿元,基金总份额20.156亿份,上市流通份额20.156亿份,基金管理人光大保德信基金管理有限公司,基金托管人宁波银行股份有限公司,基金经理沈荣,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
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