[基金]浙商惠盈纯债债券（002279）主要财务指标

浙商惠盈纯债债券（002279）主要财务指标

南方财富网 2021/01/29 11:58:55

浙商惠盈纯债债券（002279）截至2020年3月31日本期利润1185080元，基金本期净收益733375元，加权平均基金份额本期利润0.0243元，期末基金资产净值52267400元，期末单位基金资产净值1.07元。

浙商惠盈纯债债券（002279）截至2019年12月31日本期利润266293元，基金本期净收益125947元，加权平均基金份额本期利润0.0055元，期末基金资产净值51070700元，期末单位基金资产净值1.0457元。

浙商惠盈纯债债券（002279）截至2019年12月16日本期利润236711元，基金本期净收益268946元，加权平均基金份额本期利润0.0048元，期末基金资产净值50806500元，期末单位基金资产净值1.04元。

基本信息：浙商惠盈纯债债券基金代码002279，基金全称浙商惠盈纯债债券型证券投资基金，基金简称浙商惠盈纯债债券A，成立日期2015年12月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.52亿元，基金总份额0.489亿份，上市流通份额0.489亿份，基金管理人浙商基金管理有限公司，基金托管人上海银行股份有限公司，基金经理刘爱民，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共1家)。

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