平安300ETF联接C（005640）资产负债情况查询

平安300ETF联接C（005640）报告期2019年12月31日，银行存款7683345.87元，结算备付金892146.68元，存出保证金135098.05元，交易性金融资产659455474.52元，其中股票投资--元，债券投资30009000元，基金投资--元，资产支持证券投资629446474.52元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款2490373.53元，应收利息749862元，应收股利--元，应收申购款1730382.23元，其他资产--元，资产总计673136682.88元。

平安300ETF联接C（005640）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款7774648.16元，应付管理人报酬16588.66元，应付托管费3317.75元，应付销售服务费140167.62元，应付交易费用7247.18元，应交税费510088.54元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债210888.42元，负债合计8662946.33元。实收基金612243473.15元，未分配利润52230263.4元，所有者权益合计664473736.55元，负债和所有者权益总计673136682.88元。

基本信息：平安300ETF联接C基金代码005640，基金全称平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称平安300ETF联接C，成立日期2018年4月4日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模3.72亿元，基金总份额3.364亿份，上市流通份额3.364亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理成钧，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共33家)。

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