易方达深证100ETF联接A（110019）资产负债情况查询

易方达深证100ETF联接A（110019）报告期2019年12月31日，银行存款98611322.98元，结算备付金2445773.02元，存出保证金193909.09元，交易性金融资产1802916340.06元，其中股票投资15141866.37元，债券投资939983.52元，基金投资--元，资产支持证券投资1786834490.17元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款3119061.26元，应收利息21054元，应收股利--元，应收申购款3179885.33元，其他资产--元，资产总计1910487345.74元。

易方达深证100ETF联接A（110019）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款5985040.97元，应付管理人报酬52006.96元，应付托管费10401.38元，应付销售服务费75052.21元，应付交易费用162948.36元，应交税费5.51元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债263435.39元，负债合计6548890.78元。实收基金1485507736.11元，未分配利润418430718.85元，所有者权益合计1903938454.96元，负债和所有者权益总计1910487345.74元。

基本信息：易方达深证100ETF联接A基金代码110019，基金全称易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称易方达深证100ETF联接A，成立日期2009年12月1日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模19.6亿元，基金总份额13.330亿份，上市流通份额13.330亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理成曦刘树荣，代销机构银行(共81家)，代销机构证券(共76家)。

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