[基金]信诚新泽混合B（002177）资产负债情况查询

信诚新泽混合B（002177）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/28 15:44:22

信诚新泽混合B（002177）报告期2019年12月31日，银行存款8514204.49元，结算备付金13876.21元，存出保证金88384.67元，交易性金融资产213937082.95元，其中股票投资82706657.05元，债券投资131230425.9元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息1596368.92元，应收股利--元，应收申购款3000元，其他资产--元，资产总计224152917.24元。

信诚新泽混合B（002177）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬111808.8元，应付托管费18634.77元，应付销售服务费17726.01元，应付交易费用9604.22元，应交税费6232.41元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债289000元，负债合计453006.21元。实收基金209888975.14元，未分配利润13810935.89元，所有者权益合计223699911.03元，负债和所有者权益总计224152917.24元。

基本信息：信诚新泽混合B基金代码002177，基金全称信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金，基金简称信诚新泽混合B，成立日期2017年6月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.23亿元，基金总份额2.000亿份，上市流通份额2.000亿份，基金管理人中信保诚基金管理有限公司，基金托管人华夏银行股份有限公司，基金经理吴昊孙浩中，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共16家)。

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