[基金]银华瑞和灵活配置混合（005544）利润情况查询

银华瑞和灵活配置混合（005544）利润情况查询

南方财富网 2021/01/28 15:36:10

银华瑞和灵活配置混合（005544）报告期2019年12月31日，收入107619302.22元。利息收入197676.3元，其中存款利息收入137046.45元，债券利息收入94.55元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入60535.3元。投资收益31973351.24元，其中股票投资收益30542886.5元，债券投资收益-84.6元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益1430549.34元，公允价值变动收益74920188.05元，其他收入528086.63元。费用4713185.54元。管理人报酬2527755.61元，托管费421292.63元，销售服务费--元，交易费用1586790.92元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用177346.38元。利润总额102906116.68元。

基本信息：银华瑞和灵活配置混合基金代码005544，基金全称银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金，基金简称银华瑞和灵活配置混合，成立日期2018年4月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.15亿元，基金总份额0.702亿份，上市流通份额0.702亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理周书，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共39家)。

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