广发鑫惠纯债定期开放债券（002128）资产负债情况查询

广发鑫惠纯债定期开放债券（002128）报告期2019年12月31日，银行存款325797.54元，结算备付金3457542.77元，存出保证金4537.44元，交易性金融资产1867584460元，其中股票投资--元，债券投资1703269460元，基金投资164315000元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息33834699.29元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计1905207037.04元。

广发鑫惠纯债定期开放债券（002128）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款371212515.28元，应付证券清算款21595.18元，应付赎回款--元，应付管理人报酬389703.86元，应付托管费129901.28元，应付销售服务费--元，应付交易费用26150.86元，应交税费136943.14元，应付利息78822.48元，应付利润--元，其他负债203000元，负债合计372198632.08元。实收基金1507574448.98元，未分配利润25433955.98元，所有者权益合计1533008404.96元，负债和所有者权益总计1905207037.04元。

基本信息：广发鑫惠纯债定期开放债券基金代码002128，基金全称广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称广发鑫惠纯债定期开放债券，成立日期2016年11月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模15.27亿元，基金总份额15.076亿份，上市流通份额15.076亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理任爽，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。