[基金]广发安宏回报混合A（001761）资产负债情况查询

广发安宏回报混合A（001761）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/28 12:58:04

广发安宏回报混合A（001761）报告期2019年12月31日，银行存款4405129.18元，结算备付金48460.16元，存出保证金117366.04元，交易性金融资产95096833.02元，其中股票投资90223456.72元，债券投资4873376.3元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息70112.1元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计99737900.5元。

广发安宏回报混合A（001761）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款1032.31元，应付管理人报酬49489.52元，应付托管费12372.4元，应付销售服务费37.11元，应付交易费用19310.74元，应交税费0.32元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债245000元，负债合计327242.4元。实收基金70333034.77元，未分配利润29077623.33元，所有者权益合计99410658.1元，负债和所有者权益总计99737900.5元。

基本信息：广发安宏回报混合A基金代码001761，基金全称广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金，基金简称广发安宏回报混合A，成立日期2015年12月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.99亿元，基金总份额1.486亿份，上市流通份额1.486亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中信证券股份有限公司，基金经理王予柯，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共1家)。

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