[基金]诺安鑫享定开发起式债券（005548）利润情况查询

诺安鑫享定开发起式债券（005548）利润情况查询

南方财富网 2021/01/28 12:03:09

诺安鑫享定开发起式债券（005548）报告期2019年12月31日，收入291159779.48元。利息收入267855218.57元，其中存款利息收入221173.66元，债券利息收入255694703.14元，资产支持证券利息收入9086264.07元，买入返售金融资产收入2853077.7元。投资收益15218595.35元，其中股票投资收益--元，债券投资收益15269573.87元，基金投资收益-50978.52元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益8085965.56元，其他收入--元。费用56732174.85元。管理人报酬21214142.15元，托管费5303535.47元，销售服务费--元，交易费用57246.07元，利息支出29627714.98元，其中卖出回购金融资产支出29627714.98元，减所得税费用--元，其他费用227200元。利润总额234427604.63元。

基本信息：诺安鑫享定开发起式债券基金代码005548，基金全称诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称诺安鑫享定开发起式债券，成立日期2018年2月7日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模52.47亿元，基金总份额48.889亿份，上市流通份额48.889亿份，基金管理人诺安基金管理有限公司，基金托管人南京银行股份有限公司，基金经理裴禹翔郭晓晖，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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