[基金]华富恒盛纯债债券A（006405）利润情况查询

华富恒盛纯债债券A（006405）利润情况查询

南方财富网 2021/01/28 12:37:53

华富恒盛纯债债券A（006405）报告期2019年12月31日，收入7293277.05元。利息收入5112384.79元，其中存款利息收入69290.48元，债券利息收入4597742.8元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入445351.51元。投资收益1563091.67元，其中股票投资收益--元，债券投资收益1563091.67元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益542643.33元，其他收入75157.26元。费用1142338.39元。管理人报酬384625.44元，托管费128208.46元，销售服务费4828.77元，交易费用23489.93元，利息支出377080.2元，其中卖出回购金融资产支出377080.2元，减所得税费用--元，其他费用224105.59元。利润总额6150938.66元。

基本信息：华富恒盛纯债债券A基金代码006405，基金全称华富恒盛纯债债券型证券投资基金，基金简称华富恒盛纯债债券A，成立日期2018年11月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.03亿元，基金总份额0.025亿份，上市流通份额0.025亿份，基金管理人华富基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理倪莉莎陶祺，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共1家)。

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