东方永熙18个月定期开放债券A(003530)主要财务指标

南方财富网 2021/01/27 16:47:29

东方永熙18个月定期开放债券A(003530)截至2020年3月31日本期利润-94293.3元,基金本期净收益127748元,加权平均基金份额本期利润-0.007元,期末基金资产净值15429800元,期末单位基金资产净值1.1312元。

东方永熙18个月定期开放债券A(003530)截至2019年12月31日本期利润69895.5元,基金本期净收益-96334.5元,加权平均基金份额本期利润0.0028元,期末基金资产净值28845000元,期末单位基金资产净值1.1392元。

东方永熙18个月定期开放债券A(003530)截至2019年9月30日本期利润371245元,基金本期净收益309218元,加权平均基金份额本期利润0.0147元,期末基金资产净值28775100元,期末单位基金资产净值1.1364元。

基本信息:东方永熙18个月定期开放债券A基金代码003530,基金全称东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金,基金简称东方永熙18个月定期开放债券A,成立日期2016年12月27日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.06亿元,基金总份额0.056亿份,上市流通份额0.056亿份,基金管理人东方基金管理有限责任公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,代销机构银行(共5家),代销机构证券(共27家)。

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