[基金]东方永熙18个月定期开放债券A（003530）主要财务指标

东方永熙18个月定期开放债券A（003530）主要财务指标

南方财富网 2021/01/27 16:47:29

东方永熙18个月定期开放债券A（003530）截至2020年3月31日本期利润-94293.3元，基金本期净收益127748元，加权平均基金份额本期利润-0.007元，期末基金资产净值15429800元，期末单位基金资产净值1.1312元。

东方永熙18个月定期开放债券A（003530）截至2019年12月31日本期利润69895.5元，基金本期净收益-96334.5元，加权平均基金份额本期利润0.0028元，期末基金资产净值28845000元，期末单位基金资产净值1.1392元。

东方永熙18个月定期开放债券A（003530）截至2019年9月30日本期利润371245元，基金本期净收益309218元，加权平均基金份额本期利润0.0147元，期末基金资产净值28775100元，期末单位基金资产净值1.1364元。

基本信息：东方永熙18个月定期开放债券A基金代码003530，基金全称东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称东方永熙18个月定期开放债券A，成立日期2016年12月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.06亿元，基金总份额0.056亿份，上市流通份额0.056亿份，基金管理人东方基金管理有限责任公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共27家)。

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