泰达宏利全能混合(FOF)A(005221)最新公布净值1.291,累计净值1.291,最新估值1.2846,净值增长率0.498%,公布日期2021年1月22日,基金规模0.243443亿。
基本信息:泰达宏利全能混合(FOF)A基金代码005221,基金全称泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF),基金简称泰达宏利全能混合(FOF)A,成立日期2017年11月2日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类一般股票型,基金总份额0.476亿份,上市流通份额0.476亿份,基金管理人泰达宏利基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理张晓龙,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共29家)。
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