[基金]国寿安保稳吉混合C（004757）资产负债情况查询

国寿安保稳吉混合C（004757）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/27 16:36:36

国寿安保稳吉混合C（004757）报告期2019年12月31日，银行存款17291273.91元，结算备付金707049.01元，存出保证金38716.82元，交易性金融资产490157726.12元，其中股票投资90804226.62元，债券投资399353499.5元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息8491740.59元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计516686506.45元。

国寿安保稳吉混合C（004757）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款76500000元，应付证券清算款16240360.71元，应付赎回款--元，应付管理人报酬213147.13元，应付托管费35524.51元，应付销售服务费0.31元，应付交易费用15605.85元，应交税费24895.8元，应付利息-6823.89元，应付利润--元，其他负债180000元，负债合计93202710.42元。实收基金400012226.87元，未分配利润23471569.16元，所有者权益合计423483796.03元，负债和所有者权益总计516686506.45元。

基本信息：国寿安保稳吉混合C基金代码004757，基金全称国寿安保稳吉混合型证券投资基金，基金简称国寿安保稳吉混合C，成立日期2017年12月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人国寿安保基金管理有限公司，基金托管人广发银行股份有限公司，基金经理吴闻张标，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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