西部利得稳健双利债券A（675011）资产负债情况查询

西部利得稳健双利债券A（675011）报告期2019年12月31日，银行存款18103115.09元，结算备付金235533.13元，存出保证金26185.43元，交易性金融资产62434212.48元，其中股票投资6091402元，债券投资56342810.48元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息639747.55元，应收股利--元，应收申购款621219.89元，其他资产--元，资产总计82060013.57元。

西部利得稳健双利债券A（675011）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款3900000元，应付证券清算款11965475.25元，应付赎回款767836.08元，应付管理人报酬33325.81元，应付托管费9521.66元，应付销售服务费5997.85元，应付交易费用4670.61元，应交税费501825.14元，应付利息-221元，应付利润--元，其他负债179027.88元，负债合计17367459.28元。实收基金57927906.55元，未分配利润6764647.74元，所有者权益合计64692554.29元，负债和所有者权益总计82060013.57元。

基本信息：西部利得稳健双利债券A基金代码675011，基金全称西部利得稳健双利债券型证券投资基金，基金简称西部利得稳健双利债券A，成立日期2012年6月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模0.91亿元，基金总份额0.764亿份，上市流通份额0.764亿份，基金管理人西部利得基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理韩丽楠林静，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共32家)。

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