中银永利半年定期开放债券(002826)最新公布净值1.109,累计净值1.207,最新估值1.11,净值增长率-0.090%,公布日期2021年1月22日,基金规模10.9592亿。
基本信息:中银永利半年定期开放债券基金代码002826,基金全称中银永利半年定期开放债券型证券投资基金,基金简称中银永利半年定期开放债券,成立日期2016年6月21日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额21.809亿份,上市流通份额21.809亿份,基金管理人中银基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理陈志华,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共0家)。
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