2021年1月26日华安安悦债券C（005532）基金净值是多少？
南方财富网 2021/01/27 12:42:21
华安安悦债券C（005532）最新公布净值1.0354，累计净值1.1309，最新估值1.0361，净值增长率-0.068%，公布日期2021年1月26日，基金规模0.000589811亿。
基本信息：华安安悦债券C基金代码005532，基金全称华安安悦债券型证券投资基金，基金简称华安安悦债券C，成立日期2018年3月6日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.001亿份，上市流通份额0.001亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人浙商银行股份有限公司，基金经理郑如熙，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共1家)。
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