兴全多维价值混合C（007450）资产负债情况查询

兴全多维价值混合C（007450）报告期2019年12月31日，银行存款282187712.89元，结算备付金21701961.51元，存出保证金5324655.99元，交易性金融资产2595626014.94元，其中股票投资2594941646.64元，债券投资684368.3元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款52594455.85元，应收利息67932.13元，应收股利--元，应收申购款9077968.61元，其他资产--元，资产总计2966580701.92元。

兴全多维价值混合C（007450）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款60838831.24元，应付赎回款78800719.92元，应付管理人报酬3762124.49元，应付托管费627020.77元，应付销售服务费110150.77元，应付交易费用2081811.56元，应交税费25.78元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债382674.43元，负债合计146603358.96元。实收基金2547296282.12元，未分配利润272681060.84元，所有者权益合计2819977342.96元，负债和所有者权益总计2966580701.92元。

基本信息：兴全多维价值混合C基金代码007450，基金全称兴全多维价值混合型证券投资基金，基金简称兴全多维价值混合C，成立日期2019年6月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.57亿元，基金总份额2.025亿份，上市流通份额2.025亿份，基金管理人兴全基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理董理，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共28家)。

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