[基金]农银7天理财债券A（660016）资产负债情况查询

农银7天理财债券A（660016）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/26 15:42:32

农银7天理财债券A（660016）报告期2019年12月31日，银行存款90397745.37元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产238176973.39元，其中股票投资--元，债券投资238176973.39元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息1479560.44元，应收股利--元，应收申购款2847988.76元，其他资产--元，资产总计332902267.96元。

农银7天理财债券A（660016）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款4749877.62元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬75875.91元，应付托管费22481.76元，应付销售服务费70255.46元，应付交易费用15677.74元，应交税费4229.75元，应付利息555.71元，应付利润--元，其他负债194000元，负债合计5132953.95元。实收基金327769314.01元，未分配利润--元，所有者权益合计327769314.01元，负债和所有者权益总计332902267.96元。

基本信息：农银7天理财债券A基金代码660016，基金全称农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金，基金简称农银金聚高等级债券，成立日期2013年2月5日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类短期理财，基金规模3.98亿元，基金总份额3.083亿份，上市流通份额3.083亿份，基金管理人农银汇理基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理史向明，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共6家)。

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