[基金]永赢丰利债券C（005508）资产负债情况查询

永赢丰利债券C（005508）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/26 15:08:10

永赢丰利债券C（005508）报告期2019年12月31日，银行存款1584775.2元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产1452814000元，其中股票投资--元，债券投资1452814000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产131136516.7元，应收证券清算款--元，应收利息35248535.65元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计1620783827.55元。

永赢丰利债券C（005508）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款407091189.36元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬307864.92元，应付托管费102621.65元，应付销售服务费0.93元，应付交易费用17787.27元，应交税费--元，应付利息188068.68元，应付利润--元，其他负债266000元，负债合计407973532.81元。实收基金1199406121.84元，未分配利润13404172.9元，所有者权益合计1212810294.74元，负债和所有者权益总计1620783827.55元。

基本信息：永赢丰利债券C基金代码005508，基金全称永赢丰利债券型证券投资基金，基金简称永赢丰利债券C，成立日期2018年1月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人永赢基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理章成，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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