[基金]财通中证香港红利等权投资指数C（006659）资产负债情况查询

财通中证香港红利等权投资指数C（006659）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/26 14:02:01

财通中证香港红利等权投资指数C（006659）报告期2019年12月31日，银行存款5397997.25元，结算备付金--元，存出保证金146767.74元，交易性金融资产30326017.39元，其中股票投资30326017.39元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款2868307.76元，应收利息895.68元，应收股利62208元，应收申购款57187.14元，其他资产--元，资产总计38859380.96元。

财通中证香港红利等权投资指数C（006659）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款6437358.8元，应付管理人报酬34454.48元，应付托管费5168.18元，应付销售服务费2490.98元，应付交易费用30227.26元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债230011元，负债合计6739710.7元。实收基金30282206.82元，未分配利润1837463.44元，所有者权益合计32119670.26元，负债和所有者权益总计38859380.96元。

基本信息：财通中证香港红利等权投资指数C基金代码006659，基金全称财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金，基金简称财通中证香港红利等权投资指数C，成立日期2019年4月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金规模0.14亿元，基金总份额0.159亿份，上市流通份额0.159亿份，基金管理人财通基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理吴迪，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共35家)。

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