华夏大中华混合(QDII)（002230）资产负债情况查询

华夏大中华混合(QDII)（002230）报告期2019年12月31日，银行存款15779185.98元，结算备付金2646502.23元，存出保证金502797.68元，交易性金融资产110576382.84元，其中股票投资110576382.84元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款827393.93元，应收利息1725.36元，应收股利11096.21元，应收申购款90231.17元，其他资产7361453.71元，资产总计137796769.11元。

华夏大中华混合(QDII)（002230）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款6914146.34元，应付赎回款1352680.54元，应付管理人报酬188510.21元，应付托管费36654.77元，应付销售服务费--元，应付交易费用168221.99元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债7553283.59元，负债合计16213497.44元。实收基金93664820.6元，未分配利润27918451.07元，所有者权益合计121583271.67元，负债和所有者权益总计137796769.11元。

基本信息：华夏大中华混合(QDII)基金代码002230，基金全称华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)，基金简称华夏大中华混合(QDII)，成立日期2016年1月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模1.13亿元，基金总份额0.701亿份，上市流通份额0.701亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理黄芳，代销机构银行(共22家)，代销机构证券(共68家)。

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