2021年1月25日交银丰盈收益债券C(005025)基金净值查询

南方财富网 2021/01/26 14:30:36

交银丰盈收益债券C(005025)最新公布净值1.1545,累计净值1.1545,最新估值1.1546,净值增长率-0.009%,公布日期2021年1月25日,基金规模0.0441643亿。

基本信息:交银丰盈收益债券C基金代码005025,基金全称交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金,基金简称交银丰盈收益债券C,成立日期2017年8月14日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额0.048亿份,上市流通份额0.048亿份,基金管理人交银施罗德基金管理有限公司,基金托管人中信银行股份有限公司,基金经理连端清于海颖,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共17家)。

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