[基金]中庚价值灵动灵活配置混合（007497）利润情况查询

中庚价值灵动灵活配置混合（007497）利润情况查询

南方财富网 2021/01/26 12:59:11

中庚价值灵动灵活配置混合（007497）报告期2019年12月31日，收入113835938.81元。利息收入3884876.47元，其中存款利息收入340957.94元，债券利息收入2931089.35元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入612829.18元。投资收益51413868.89元，其中股票投资收益56000791.4元，债券投资收益-169372.11元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益-5220573元，股利收益803022.6元，公允价值变动收益55972223.95元，其他收入2564969.5元。费用12801862.88元。管理人报酬8370575.64元，托管费1395095.92元，销售服务费--元，交易费用2896181.38元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用140000元。利润总额101034075.93元。

基本信息：中庚价值灵动灵活配置混合基金代码007497，基金全称中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中庚价值灵动灵活配置混合，成立日期2019年7月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模12.97亿元，基金总份额10.307亿份，上市流通份额10.307亿份，基金管理人中庚基金管理有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理丘栋荣吴承根，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共15家)。

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