[基金]广发竞争优势混合（000529）资产负债情况查询

广发竞争优势混合（000529）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/26 12:01:44

广发竞争优势混合（000529）报告期2019年12月31日，银行存款75718441.29元，结算备付金908822.82元，存出保证金91361.61元，交易性金融资产728230469.81元，其中股票投资727393526.81元，债券投资836943元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息39571.03元，应收股利--元，应收申购款1111800.83元，其他资产--元，资产总计806100467.39元。

广发竞争优势混合（000529）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款3237598.04元，应付赎回款4374051.08元，应付管理人报酬1037175.53元，应付托管费172862.62元，应付销售服务费--元，应付交易费用346921.73元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债198295.04元，负债合计9366904.04元。实收基金367010710.8元，未分配利润429722852.55元，所有者权益合计796733563.35元，负债和所有者权益总计806100467.39元。

基本信息：广发竞争优势混合基金代码000529，基金全称广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金，基金简称广发竞争优势混合，成立日期2014年3月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模8.09亿元，基金总份额2.976亿份，上市流通份额2.976亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理苗宇，代销机构银行(共49家)，代销机构证券(共76家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。