[基金]中欧价值智选混合E（001887）资产负债情况查询

中欧价值智选混合E（001887）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/26 10:57:59

中欧价值智选混合E（001887）报告期2019年12月31日，银行存款15835789.52元，结算备付金1549443.45元，存出保证金468508.49元，交易性金融资产205716560.71元，其中股票投资205716560.71元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息5715.37元，应收股利--元，应收申购款88351.07元，其他资产--元，资产总计223664368.61元。

中欧价值智选混合E（001887）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款2189450.58元，应付赎回款374709.92元，应付管理人报酬267260.22元，应付托管费44543.37元，应付销售服务费4646.73元，应付交易费用1340112.26元，应交税费203600元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债180560.1元，负债合计4604883.18元。实收基金94559533.83元，未分配利润124499951.6元，所有者权益合计219059485.43元，负债和所有者权益总计223664368.61元。

基本信息：中欧价值智选混合E基金代码001887，基金全称中欧价值智选回报混合型证券投资基金，基金简称中欧价值智选混合E，成立日期2015年9月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.27亿元，基金总份额0.091亿份，上市流通份额0.091亿份，基金管理人中欧基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理袁维德，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共10家)。

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