前海开源MSCI中国A股消费指数A（006712）资产负债情况查询

前海开源MSCI中国A股消费指数A（006712）报告期2019年12月31日，银行存款2509599.6元，结算备付金91441.72元，存出保证金31398.12元，交易性金融资产32567409.75元，其中股票投资32567409.75元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款214774.87元，应收利息502.06元，应收股利--元，应收申购款576935.15元，其他资产--元，资产总计35992061.27元。

前海开源MSCI中国A股消费指数A（006712）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款1241709.15元，应付管理人报酬14338.15元，应付托管费2867.62元，应付销售服务费3038.77元，应付交易费用49899.32元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债312316.72元，负债合计1624169.73元。实收基金25047484.01元，未分配利润9320407.53元，所有者权益合计34367891.54元，负债和所有者权益总计35992061.27元。

基本信息：前海开源MSCI中国A股消费指数A基金代码006712，基金全称前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金，基金简称前海开源MSCI中国A股消费指数A，成立日期2019年1月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.18亿元，基金总份额0.106亿份，上市流通份额0.106亿份，基金管理人前海开源基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理陶曙斌，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共36家)。

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