[基金]汇添富稳添利定期开放债券A（002487）资产负债情况查询

汇添富稳添利定期开放债券A（002487）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/26 12:18:25

汇添富稳添利定期开放债券A（002487）报告期2019年12月31日，银行存款3443346.9元，结算备付金64898.63元，存出保证金1258.52元，交易性金融资产50156038.1元，其中股票投资--元，债券投资50156038.1元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息954328.99元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计54619871.14元。

汇添富稳添利定期开放债券A（002487）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬18401.12元，应付托管费4600.28元，应付销售服务费30.38元，应付交易费用162.5元，应交税费2389.99元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债200000元，负债合计225584.27元。实收基金50255079.37元，未分配利润4139207.5元，所有者权益合计54394286.87元，负债和所有者权益总计54619871.14元。

基本信息：汇添富稳添利定期开放债券A基金代码002487，基金全称汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金，基金简称汇添富稳添利定期开放债券A，成立日期2016年3月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.54亿元，基金总份额0.502亿份，上市流通份额0.502亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理蒋文玲，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共2家)。

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