华安CES港股通精选100ETF联接A（005813）资产负债情况查询

华安CES港股通精选100ETF联接A（005813）报告期2019年12月31日，银行存款2428911.92元，结算备付金736.76元，存出保证金1346.32元，交易性金融资产29538370.46元，其中股票投资--元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资29538370.46元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款225269.86元，应收利息359.9元，应收股利--元，应收申购款66017.08元，其他资产--元，资产总计32261012.3元。

华安CES港股通精选100ETF联接A（005813）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款877260.29元，应付管理人报酬876.38元，应付托管费146.08元，应付销售服务费994.5元，应付交易费用--元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债139515.92元，负债合计1018793.17元。实收基金30708655.65元，未分配利润533563.48元，所有者权益合计31242219.13元，负债和所有者权益总计32261012.3元。

基本信息：华安CES港股通精选100ETF联接A基金代码005813，基金全称华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称华安CES港股通精选100ETF联接A，成立日期2018年5月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.18亿元，基金总份额0.181亿份，上市流通份额0.181亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理倪斌苏圻涵，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共9家)。

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