农银汇理沪深300指数C(005152)截至2020年3月31日本期利润-32944.4元,基金本期净收益35808.4元,加权平均基金份额本期利润-0.038元,期末基金资产净值690454元,期末单位基金资产净值1.2729元。
农银汇理沪深300指数C(005152)截至2019年12月31日本期利润129163元,基金本期净收益11729元,加权平均基金份额本期利润0.1249元,期末基金资产净值1764210元,期末单位基金资产净值1.409元。
农银汇理沪深300指数C(005152)截至2019年9月30日本期利润-5606.72元,基金本期净收益16723.5元,加权平均基金份额本期利润-0.0074元,期末基金资产净值1415980元,期末单位基金资产净值1.3178元。
基本信息:农银汇理沪深300指数C基金代码005152,基金全称农银汇理沪深300指数证券投资基金,基金简称农银汇理沪深300指数C,成立日期2018年3月21日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模0.01亿元,基金总份额0.005亿份,上市流通份额0.005亿份,基金管理人农银汇理基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理宋永安,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共2家)。
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