[基金]恒越研究精选混合C（007192）资产负债情况查询

恒越研究精选混合C（007192）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/25 14:41:20

恒越研究精选混合C（007192）报告期2019年12月31日，银行存款226993.6元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产11733748.1元，其中股票投资10828528.1元，债券投资905220元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产1200001.2元，应收证券清算款119875.09元，应收利息24757.32元，应收股利2153.14元，应收申购款99261.08元，其他资产--元，资产总计13406789.53元。

恒越研究精选混合C（007192）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款114965.73元，应付管理人报酬17593.42元，应付托管费1172.89元，应付销售服务费73.37元，应付交易费用--元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债171008.81元，负债合计304814.22元。实收基金11535387.35元，未分配利润1566587.96元，所有者权益合计13101975.31元，负债和所有者权益总计13406789.53元。

基本信息：恒越研究精选混合C基金代码007192，基金全称恒越研究精选混合型证券投资基金，基金简称恒越研究精选混合C，成立日期2019年4月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人恒越基金管理有限公司，基金托管人宁波银行股份有限公司，基金经理李静，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共6家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。