汇添富中证中药指数(LOF)A(501011)利润情况查询

南方财富网 2021/01/25 14:12:22

汇添富中证中药指数(LOF)A(501011)报告期2019年12月31日,收入3502380.01元。利息收入52083.01元,其中存款利息收入51431.86元,债券利息收入651.15元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入--元。投资收益-6505011.63元,其中股票投资收益-7503244.47元,债券投资收益516元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益997716.84元,公允价值变动收益9863281.97元,其他收入92026.66元。费用1025448.26元。管理人报酬474217.32元,托管费63228.96元,销售服务费99098.38元,交易费用235926.98元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用152976.62元。利润总额2476931.75元。

基本信息:汇添富中证中药指数(LOF)A基金代码501011,基金全称汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF),基金简称汇添富中证中药指数(LOF)A,成立日期2016年12月29日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模1.71亿元,基金总份额1.875亿份,上市流通份额1.875亿份,基金管理人汇添富基金管理股份有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理过蓓蓓,代销机构银行(共12家),代销机构证券(共64家)。

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