汇添富中证中药指数(LOF)A（501011）利润情况查询
南方财富网 2021/01/25 14:12:22
汇添富中证中药指数(LOF)A（501011）报告期2019年12月31日，收入3502380.01元。利息收入52083.01元，其中存款利息收入51431.86元，债券利息收入651.15元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益-6505011.63元，其中股票投资收益-7503244.47元，债券投资收益516元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益997716.84元，公允价值变动收益9863281.97元，其他收入92026.66元。费用1025448.26元。管理人报酬474217.32元，托管费63228.96元，销售服务费99098.38元，交易费用235926.98元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用152976.62元。利润总额2476931.75元。
基本信息：汇添富中证中药指数(LOF)A基金代码501011，基金全称汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)，基金简称汇添富中证中药指数(LOF)A，成立日期2016年12月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模1.71亿元，基金总份额1.875亿份，上市流通份额1.875亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理过蓓蓓，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共64家)。
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