[基金]博时裕诚纯债债券（002140）资产负债情况查询

博时裕诚纯债债券（002140）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/25 14:10:41

博时裕诚纯债债券（002140）报告期2019年12月31日，银行存款3928952.62元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产1195548000元，其中股票投资--元，债券投资1195548000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息23129896.62元，应收股利--元，应收申购款1068.1元，其他资产--元，资产总计1222607917.34元。

博时裕诚纯债债券（002140）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款217115354.33元，应付证券清算款--元，应付赎回款10.3元，应付管理人报酬255369.29元，应付托管费85123.1元，应付销售服务费--元，应付交易费用25013.62元，应交税费77501.83元，应付利息119477.14元，应付利润--元，其他负债219300元，负债合计217897149.61元。实收基金988744092.23元，未分配利润15966675.5元，所有者权益合计1004710767.73元，负债和所有者权益总计1222607917.34元。

基本信息：博时裕诚纯债债券基金代码002140，基金全称博时裕诚纯债债券型证券投资基金，基金简称博时裕诚纯债债券，成立日期2016年10月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模10.25亿元，基金总份额9.889亿份，上市流通份额9.889亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司，基金经理郭思洁，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。

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