博时裕诚纯债债券(002140)资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/25 14:10:41

博时裕诚纯债债券(002140)报告期2019年12月31日,银行存款3928952.62元,结算备付金--元,存出保证金--元,交易性金融资产1195548000元,其中股票投资--元,债券投资1195548000元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息23129896.62元,应收股利--元,应收申购款1068.1元,其他资产--元,资产总计1222607917.34元。

博时裕诚纯债债券(002140)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款217115354.33元,应付证券清算款--元,应付赎回款10.3元,应付管理人报酬255369.29元,应付托管费85123.1元,应付销售服务费--元,应付交易费用25013.62元,应交税费77501.83元,应付利息119477.14元,应付利润--元,其他负债219300元,负债合计217897149.61元。实收基金988744092.23元,未分配利润15966675.5元,所有者权益合计1004710767.73元,负债和所有者权益总计1222607917.34元。

基本信息:博时裕诚纯债债券基金代码002140,基金全称博时裕诚纯债债券型证券投资基金,基金简称博时裕诚纯债债券,成立日期2016年10月31日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模10.25亿元,基金总份额9.889亿份,上市流通份额9.889亿份,基金管理人博时基金管理有限公司,基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司,基金经理郭思洁,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共0家)。

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