[基金]东兴兴利债券（003545）利润情况查询

东兴兴利债券（003545）利润情况查询

南方财富网 2021/01/25 13:58:38

东兴兴利债券（003545）报告期2019年12月31日，收入5130764.96元。利息收入5088235.27元，其中存款利息收入32082.39元，债券利息收入4386907.14元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入669245.74元。投资收益-175747.07元，其中股票投资收益--元，债券投资收益-175747.07元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益218131.94元，其他收入144.82元。费用1337374.47元。管理人报酬598382.7元，托管费170966.44元，销售服务费--元，交易费用7337.42元，利息支出471116.54元，其中卖出回购金融资产支出471116.54元，减所得税费用--元，其他费用75585.72元。利润总额3793390.49元。

基本信息：东兴兴利债券基金代码003545，基金全称东兴兴利债券型证券投资基金，基金简称东兴兴利债券A，成立日期2017年4月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模3.14亿元，基金总份额2.877亿份，上市流通份额2.877亿份，基金管理人东兴证券股份有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理方晓，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共0家)。

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