[基金]平安惠隆纯债债券（003486）资产负债情况查询

平安惠隆纯债债券（003486）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/25 12:47:11

平安惠隆纯债债券（003486）报告期2019年12月31日，银行存款1248714.39元，结算备付金176285.81元，存出保证金--元，交易性金融资产20006000元，其中股票投资--元，债券投资20006000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息503896.43元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计21934896.63元。

平安惠隆纯债债券（003486）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬28635.01元，应付托管费7636.01元，应付销售服务费--元，应付交易费用1550元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债67000元，负债合计104821.02元。实收基金21013444.95元，未分配利润816630.66元，所有者权益合计21830075.61元，负债和所有者权益总计21934896.63元。

基本信息：平安惠隆纯债债券基金代码003486，基金全称平安惠隆纯债债券型证券投资基金，基金简称平安惠隆纯债债券A，成立日期2016年11月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模2.01亿元，基金总份额1.902亿份，上市流通份额1.902亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理余斌，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共2家)。

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