华宝宝康消费品混合（240001）资产负债情况查询

华宝宝康消费品混合（240001）报告期2019年12月31日，银行存款92016997.47元，结算备付金2328901.11元，存出保证金272829.99元，交易性金融资产1095504554.05元，其中股票投资858331557.55元，债券投资237172996.5元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款6135021.21元，应收利息5106971.23元，应收股利--元，应收申购款1102980.2元，其他资产--元，资产总计1202468255.26元。

华宝宝康消费品混合（240001）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款29615924.93元，应付赎回款1851303.24元，应付管理人报酬1444978.02元，应付托管费240829.67元，应付销售服务费--元，应付交易费用1985654.41元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债181681.54元，负债合计35320371.81元。实收基金160959945.76元，未分配利润1006187937.69元，所有者权益合计1167147883.45元，负债和所有者权益总计1202468255.26元。

基本信息：华宝宝康消费品混合基金代码240001，基金全称华宝宝康消费品证券投资基金，基金简称华宝宝康消费品混合，成立日期2003年7月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模15.39亿元，基金总份额3.713亿份，上市流通份额3.713亿份，基金管理人华宝基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理胡戈游，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共50家)。

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