申万菱信可转债债券（310518）资产负债情况查询

申万菱信可转债债券（310518）报告期2019年12月31日，银行存款999328.92元，结算备付金1069544.78元，存出保证金27769.52元，交易性金融资产89174780.7元，其中股票投资13145390元，债券投资76029390.7元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息243893.07元，应收股利--元，应收申购款165087.77元，其他资产--元，资产总计91680404.76元。

申万菱信可转债债券（310518）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款3000000元，应付证券清算款506.3元，应付赎回款628187.39元，应付管理人报酬53825.24元，应付托管费15378.64元，应付销售服务费--元，应付交易费用53944.59元，应交税费1189.24元，应付利息-253.15元，应付利润--元，其他负债52413.26元，负债合计3805191.51元。实收基金62058101.32元，未分配利润25817111.93元，所有者权益合计87875213.25元，负债和所有者权益总计91680404.76元。

基本信息：申万菱信可转债债券基金代码310518，基金全称申万菱信可转换债券债券型证券投资基金，基金简称申万菱信可转债债券，成立日期2011年12月9日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模1.12亿元，基金总份额0.733亿份，上市流通份额0.733亿份，基金管理人申万菱信基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理范磊，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共42家)。

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